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财务部工作职责
发布时间:2017-10-01 10:45  访问量:
财务部工作职责
第一条 依照法律、法规和公司的有关规定,制定各项财务管理制度,规范公司的财务管理和会计核算。
第二条 编制公司年度财务预算、制定并组织实施公司年度、月度财务工作规划、计划。
第三条 监督公司财务工作,保证公司各项财务制度得以全面执行。
第四条 监督公司预算执行情况,保证公司预算得以全面执行。
第五条 监控应收账款的回收、审核应付款的支出,确保准确无误,保证公司资金的正常运作。
第六条 负责公司经营费用核算,分析费用变动情况,控制公司合理费用支出。
第七条 保管库存现金和各种有价证券,随时掌握银行存款余额和库存现金限额,按月编制费用明细月报表;保管有关印章及空白支票。
第八条 办理各项现金收付和银行结算业务,对公司运营过程中发生的各项费用,正确进行分类、审核、入账。
第九条 按月核算服务费用,开具发票,负责发票发放及费用收取工作;按日逐笔登记现金和银行存款日记账,结出余额,做到现金、存款日日清。
第十条 负责所有票据的购买、申请、保管、发放、回收与核查;负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

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